黑丝少妇 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金        托管公约       （2024 年 10 月矫正）   基金经管东说念主：合煦智远基金经管有限公司   基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                                                  公约编号：                                                 目        录 一、基金托管公约当事东说念主 ------------------------------------------------------------------------------------- 3 二、基金托管公约的依据、办法、原则息争释 ------------------------------------------------------- 5 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 6 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 ------------------------------------------------------------ 12 五、基金财产的救助 ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 六、指示的发送、说明及实施 ---------------------------------------------------------------------------- 17 七、交游及清理交收安排 ----------------------------------------------------------------------------------- 20 八、基金钞票净值计较和管帐核算 ---------------------------------------------------------------------- 24 九、基金收益分派--------------------------------------------------------------------------------------------- 31 十、信息走漏 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 十一、基金用度 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 十二、基金份额抓有东说念主名册的救助 ---------------------------------------------------------------------- 37 十三、基金联系文献和档案的保存 ---------------------------------------------------------------------- 38 十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换 --------------------------------------------------------------- 39 十五、抑遏步履 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 十六、托管公约的变更、阻隔与基金财产的清理 -------------------------------------------------- 43 十七、负约牵累 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 十八、争议处治方式 ----------------------------------------------------------------------------------------- 47 十九、托管公约的遵守 -------------------------------------------------------------------------------------- 48 二十、其他事项 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 49 二十一、基金托管公约的签订 ---------------------------------------------------------------------------- 50 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约   鉴于合煦智远基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的有限牵累公司，按照联系法律法例的章程具备担任基金经管东说念主的经历和才气， 拟召募刊行合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）；   鉴于北京银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经历和才气；   鉴于合煦智远基金经管有限公司拟担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资 基金的基金经管东说念主，北京银行股份有限公司拟担任合煦智远稳进纯债债券型证券 投资基金的基金托管东说念主；   为明确合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主 之间的权益义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，         《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有相 同的含义；若有招架应以基金合同为准，并依其条件解释。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                      托管公约                  一、基金托管公约当事东说念主    （一）基金经管东说念主    称呼：合煦智远基金经管有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一起 1001 号人命保障大厦 十九层 1903    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一起 1001 号人命保障大厦 十九层 1903    法定代表东说念主：郑旭    设立日历：2017 年 8 月 21 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2017］1419 号    组织容貌：有限牵累公司    注册成本：161，678，471 元东说念主民币    存续期限：抓续谋略    计划电话：0755-21835858    谋略范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户钞票经管及中 国证监会许可的其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：北京银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层    法定代表东说念主：霍学文    传真：（010）66226045    成立时辰：1996 年 1 月 29 日    组织容貌：股份有限公司（上市）    注册成本：2114298.4272 万元东说念主民币    批准设立机关和设立文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市调和银行开业的批复》（银复[1995]470 号）    基金托管经历批准文号：中国证监会证监许可 [2008]776 号    存续时期：抓续谋略 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约   谋略范围：领受公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救助箱业务； 办理地点财政信用盘活使用资金的寄予贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；海外结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现； 外汇担保；资信拜访、盘考、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽放式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督经管委员会批准的其 它业务。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约        二、基金托管公约的依据、办法、原则息争释   坚贞本公约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、    《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                             《中华东说念主民共和国反 洗钱法》    （以下简称“《反洗钱法》”）、                  《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                   （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                                  （以下 简称“《销售办法》”）、            《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》                               （以下简称“《信 息走漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简 称“《流动性风险经管章程》”）、《证券投资基金信息走漏内容与风光准则第 7 号 〈托管公约的内容与风光〉》、《金融机构客户身份识别和客户身份尊府及交纪行 录保存经管办法》、《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”或《基金合同》）偏执他联系章程。   坚贞本公约的办法是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的救助、 投资运作、净值计较、收益分派、信息走漏及相互监督等联系事宜中的权益、义 务及职责，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、真挚信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约       三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履应用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地点政府债、 次级债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支抓 机构债券、政府支抓债券、证券公司短期公司债券）、钞票支抓证券、债券回购、 银行入款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、信用养殖品以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会联系章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可编削债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳健 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%； 每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金抓有现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   要是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金经管东说念主在履行 稳健法子后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 投资比例进行监督：   基金的投资组合应罢黜以下限定：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基 金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金钞票净值的 10%； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不向上该证 券的 10%；   （5）本基金投入世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基 金钞票净值的 40%，在世界银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不延期；   （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得向上基金钞票净值的 20%；   （8）本基金抓有的合并（指合并信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券范围的 10%；   （9）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票支抓 证券，不得向上其种种钞票支抓证券共计范围的 10%；   （10）本基金抓有钞票支抓证券时期，要是其信用等第着落、不再适合投资 尺度，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金钞票总值不得向上基金钞票净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得向上本基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金范围变动等基金经管东说念主之外的成分甚至基金不 适合该比例限定的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （13）基金经管东说念主承诺，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的 其他主体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合 同约定的投资范围保抓一致；   （14）本基金参与国债期货交游，应当适合下列投资限定： 净值的 15%，抓有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金抓有的债券总市值的 上一交游日基金钞票净值的 30%； 市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当适合基金合同对于 债券投资比例的联系章程； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                     托管公约   （15）本基金参与信用养殖品交游，需遵从下列投资比例限定： 养殖品； 面值的 100%； 向上基金钞票净值的 10%；因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围 变动等基金经管东说念主之外的成分甚至基金不适合前述比例限定的，基金经管东说念主应在   （16）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限定。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的成分甚至基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证 监会章程的寥落情形除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行稳健法子后，则本基金投资可不再受联系限定或以变更后的章程为准。 投资抑遏步履进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金抑遏从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷牵累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱偏执他不正大的证券交游举止； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约   （7）法律、行政法例和中国证监会章程抑遏的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、现实 适度东说念主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当适合基金的投资琢磨和投资策略，罢黜基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱实施。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与走漏。要紧关联交游应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前以书面容貌向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金经管东说念主有牵累确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的亏损应由基金经管东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面容貌向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权分歧关联交游进行监督。在基金存续时期基金托管东说念主按照基金经管东说念主通常 提供及更新的以及基金年报走漏的关联方名单进行过后监督。基金托管东说念主对基金 经管东说念主的造孽违法投资等上述事项和由此变成的任何亏损不承担任何牵累。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定性章程，如适用于本基金， 基金经管东说念主在履行稳健法子后，则本基金投资不再受联系限定或按变更后的章程 实施。 参与银行间债券阛阓进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业 尺度的、经磨蹭遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单。基金经管 东说念主有牵累确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东说念主，不然因未实时提 供名单变成的亏损应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应严格按照交游敌手名单的 范围在银行间债券阛阓遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提 供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。如基金经管东说念主未向基金托管东说念主提供 交游敌手翰面名单，基金托管东说念主有权分歧交游敌手是否在名单内进行监督。在基 金存续时期基金经管东说念主不错诊治交游敌手名单，但应将诊治终端至少提前一个工 作日书面陈说基金托管东说念主。新名单详情前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基金经管东说念主根据阛阓需要临时诊治银行 间债券交游敌手名单的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 与基金托管东说念主协商处治。   基金经管东说念主负责对交游敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的交游法则进行 交游，并负责处治因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及亏损，基金托管东说念主不承 担因此变成的法律牵累及亏损。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主 详情的时辰前仍未承担负约牵累偏执他联系法律牵累的，基金经管东说念主不错对相应 亏损先行赐与承担，然后再向联系交游敌手追偿。如基金托管东说念主过后发现基金管 理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管 东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨牵累。   基金投资银行依期入款的，基金经管东说念主应根据法律法例的章程及基金合同的 约定，详情适合条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否按入款银行名单交游进行监督。 如基金经管东说念主未向基金托管东说念主提供适合条件的入款银行名单，基金托管东说念主有权不 对基金投资银行入款的交游敌手进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、联系信息走漏等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约偏执他联系章程时，有权实时以书面容貌陈说基金 经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到陈说后应在当日实时查对，并以书面容貌或双 方认同的其他方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面陈说基金经管东说念主的造孽违法事项进行 复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈说的造孽违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主分歧基金经管东说念主的 上述事项及因此变成的亏损承担任何牵累。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背联系法律法限定程或者违背《基 金合同》约定的，应当断绝实施，实时书面陈说基金经管东说念主，并向中国证监会报 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 告。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交游法子照旧成效的投资指示违背法律、行 政法例和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时书面陈说基金 经管东说念主，并叙述中国证监会。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时辰内 复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金经管东说念主应积极配合提 供联统统据尊府和轨制等。   基金经管东说念主承诺其按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等反洗钱联系法律法例 及监管章程的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违背前述章程的造孽步履。基 金经管东说念主或其寄予的销售机构应当开展客户身份识别及交纪行载保存责任，在基 金存续时期实时更新基金份额抓有东说念主信息，基金托管东说念主根据联系法律法例及中国 东说念主民银行反洗钱监管章程，有权要求基金经管东说念主向基金托管东说念主提供基金份额抓有 东说念主的身份发挥文献和其他联系尊府的复印件或影印件，基金托管东说念主具备合理原理 怀疑基金经管东说念主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东说念主有权按照联系法律 法例及中国东说念主民银行反洗钱监管章程采取必要管控要领，并有权向反洗钱监管部 门叙述。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧造孽违法步履，有权实时叙述中国证监 会，同期有权书面陈说基金经管东说念主限期纠正。   基金经管东说念主无正大原理，断绝、冗忙基金托管东说念主根据本公约章程应用监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议书面警戒仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主不因提 供监督而对基金经管东说念主的造孽违法投资等承担牵累。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约          四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据联系法律法例、《基金合同》及本公约章程，基金经管东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全救助基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户、期货账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主计 算的基金钞票净值和基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办理清理交收、联系信 息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主因自己缺陷私自挪用基金财产、未对基金财产实 行分账经管、未实施或无故延伸实施基金经管东说念主的灵验资金划拨指示、违背约定 浮现基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他联系章程 时，基金经管东说念主应实时以书面容貌陈说基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通 知后应实时查对说明并以书面容貌向基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管 东说念主有权对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主 对基金经管东说念主陈说的造孽违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应叙述中国 证监会，基金经管东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的径直经济损 失。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧造孽违法步履，应立即叙述中国证监会和 银行业监督经管机构，同期陈说基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在章程时辰内复兴基金经管 东说念主并改正等。   基金托管东说念主无正大原理，断绝、冗忙基金经管东说念主根据本公约章程应用监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金经管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金经管 东说念主提议警戒仍不改正的，基金经管东说念主应叙述中国证监会。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约                 五、基金财产的救助   （一）基金财产救助的原则 走时用、刑事牵累、分派基金的任何财产，但法律法例另有章程或有权机关、监管机 构另有要求的除外。 代理基金居品开立证券账户以及投资所需的其他专用账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与独 立。 本公约的约定救助基金财产，如有寥落情况两边可另行协商处治。 理东说念主负责与联系当事东说念主详情到账日历并陈说基金托管东说念主。由此给基金变成亏损 的，基金经管东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的亏损，基金托管东说念主应赐与必要的 协助和配合，但对此不承担牵累。 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资   召募期内销售机构按销售与作事代理公约的约定，将认购资金划入基金经管 东说念主在具有托管经历的交易银行开设的合煦智远基金经管有限公司基金认购专户。 该账户由基金经管东说念主开立并经管。   基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数 适合《基金法》、《运作办法》等联系章程后，由基金经管东说念主遴聘适合《证券法》 的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述，出具的验资叙述应由参加验资的 2 名 以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金经管东说念主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，基金托 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 管东说念主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金经管东说念主按 章程办理退款事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金托管专户的开立和经管   基金托管东说念主负责协助经管东说念主为本基金开立银行账户，基金经管东说念主和基金托管 东说念主负责经管该账户。基金经管东说念主和基金托管东说念主以本基金的口头在基金托管东说念主营业 机构开设基金资金账户（托管专户）                （以现实开立户名为准），并根据基金经管东说念主 正当合规的指示办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管东说念主救助和使用。因 托管东说念主原因预留印鉴变更时，经管东说念主应配合提供联系尊府。基金经管东说念主保证本基 金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收 取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的举止。   钞票托管专户的经管应适合《东说念主民币银行结算账户经管办法》、                              《现款经管暂 行条例》、     《东说念主民币利率经管章程》、                《利率经管暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督经管机构的其他章程。   基金托管东说念主应严格经管基金在基金托管东说念主处开立的钞票托管专户、协助基金 经管东说念主查询钞票托管专户余额。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和经管 北京分公司为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的举止。 经管东说念主负责。 证券买卖的证券经纪商处开立证券资金账户，用于本基金交游所场内证券交游的 结算以及现款钞票的记载。本基金参与交游所证券交游的交游结算资金应由第三 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约 方存管银行存管，本基金在证券经纪商开立的证券资金账户、基金经管东说念主以本基 金口头在第三方存管银行开立的银行结算账户以录取三方存管银步履本基金建 立的交游结算资金经管账户应当逐个双应。基金经管东说念主代表本基金与证券经纪商 和第三方存管银行签署第三方存管公约及联系公约。本公约成效时期，银证转账 密码由基金托管东说念主负责救助和使用。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金 经管东说念主或基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程实施。   （五）银行间债券托管专户的开设和经管   基金合同成效后，基金经管东说念主负责以本基金的口头肯求并取得投入世界银行 间同行拆借阛阓的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以本基金的 口头在中央国债登记结算有限牵累公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设 银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管 理东说念主代表基金对外签订中国银行间阛阓债券回购交游主公约。   （六）其他账户的开立和经管   在本托管公约坚贞日之后，本基金被允许从事适正当律法限定程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及联系账户的开设和使用，由基 金经管东说念主或基金经管东说念主协助托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约 定，开立联系账户。该账户按联系法则使用并经管。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的救助   银行依期入款存单等有价凭证应由基金托管东说念主救助的，可由基金托管东说念主存放 于其档案库或保障柜。救助凭证由基金托管东说念主抓有，基金托管东说念主承担救助职责。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主现实灵验适度除外的证券等有价凭证不承担救助责 任。   （八）与基金财产联系的要紧合同的救助   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金经管东说念主救助。除本公约另有约定外，基金经管东说念主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证抓有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管 东说念主至少各抓有一份原来的原件。基金经管东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基 金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献救助部门，保存期限按照法律法例的章程实施。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真确性偏执与原件的全齐一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得革新。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约              六、指示的发送、说明及实施   基金经管东说念主发送的指示包括电子指示、纸质指示或两边认同的其他容貌。对 发送指示东说念主员的授权方式、指示内容、指示发送和说明方式偏执他联系事项应当 按照本公约约定或基金经管东说念主和基金托管东说念主两边书面共同说明的方式实施。   （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权陈说”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交 易权限，并章程基金经管东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主 员身份的方法。基金经管东说念主在发送授权陈说当日与基金托管东说念主通过电话或其他双 方认同的方式进行说明，授权文献于载明的成效日历成效。授权文献中载明的具 体成效时辰不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经两边说明的时点。如早于，则 以基金托管东说念主与基金经管东说念主完成授权文献说明的时辰为成效时辰。基金经管东说念主和 基金托管东说念主对授权文献负有遁入义务，其内容不得向被授权东说念主及联系操作主说念主员以 外的任何东说念主浮现，但法律法限定程或有权机关、监管机构、一方上市的证券交游 所另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金经管东说念主在运用基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏执他 款项支付的指示。基金经管东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时辰、 到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、说明及实施的时辰和法子   指示由“授权陈说”详情的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金经管 东说念主用加密传竟然方式或其他基金托管东说念主和基金经管东说念主两边认同的方式向基金托 管东说念主发送。基金经管东说念主有义务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行说明，因经管 东说念主未能实时与托管东说念主进行指示说明，甚至资金未能实时到账所变成的亏损不由基 金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照“授权陈说”章程的方法说明指示灵验后，方可 实施指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金经管东说念主不得否定其遵守。基金经管东说念主 应按照《基金法》、联系法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的谋略权限 和交游权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金管 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约 理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实施指示所必需的时辰。基金经管东说念主发 送指示（包括原指示被拆除、变更后再次发送的新指示）的截止时辰为今日的 小时发送，并实时与基金托管东说念主进行电话说明。由于基金经管东说念主原因导致的指示 传输不足时、未能留出满盈的划款时辰、指示无效等原因甚至资金未能实时到账 所变成的亏损由基金经管东说念主承担。基金托管东说念主收到基金经管东说念主发送的指示后，应 立即审慎考据联系内容及印鉴和签名的口头一致性，复核无误后应在规依期限内 实施，不得延误。   基金经管东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有满盈的资金可 用余额，对基金经管东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金 托管东说念主有权不予实施，并陈说基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担因为演叨施该指示 而变成亏损的牵累。   （四）基金经管东说念主发送虚假指示的情形和处理法子   基金经管东说念主发送虚假指示的情形包括指示发送东说念主员无权或越过权限发送指 令及交割信息虚假，指示中紧迫信息朦胧不清或不全等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金经管东说念主的指示虚假时，有权视情况 决定暂缓或断绝实施，并陈说基金经管东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实施指示的情形和处理法子   基金托管东说念主发现基金经管东说念主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、本协 议或联系基金法例的联系章程，有权视情况暂缓或不予实施，并应实时陈说基金 经管东说念主纠正，基金经管东说念主收到陈说后应实时查对，并以书面容貌对基金托管东说念主发 出回函说明，由此变成基金财产或基金份额抓有东说念主的亏损由基金经管东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于自己缺陷违背本公约约定变成未按照或者未实时按照基金 经管东说念主发送的平素的灵验资金划拨指示实施，应在发现后实时采取要领赐与补 救，给基金财产或基金份额抓有东说念主变成亏损的，应负抵偿牵累，但仅限于抵偿直 接经济亏损。   （七）更换被授权东说念主员的法子   基金经管东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 易日，使用加密传真或其他基金托管东说念主和基金经管东说念主两边认同的方式向基金托管 东说念主发出由授权东说念主署名和盖印的被授权东说念主变更陈说，并提供新的被授权东说念主的署名样 本，同期电话陈说基金托管东说念主，授权文献于载明的成效日历成效。授权文献中载 明的具体成效时辰不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经两边说明的时点。如早 于，则以基金托管东说念主与基金经管东说念主完成授权文献说明的时辰为成效时辰。基金管 理东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更陈说的原来送交基金托管东说念主。落后未请托原来 或原来与基金托管东说念主收到的传真件或扫描件不一致的，以基金托管东说念主收到的传真 件或扫描件为准，但基金托管东说念主应当于发现收到的传真件或扫面件和原来不一致 后实时陈说基金经管东说念主，以便基金经管东说念主说明最终适用的授权文献。基金经管东说念主 更换被授权东说念主陈说成效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改变授权 东说念主员超权限发送的指示，基金托管东说念主均有权视为无效指示并断绝实施，但应实时 陈说基金经管东说念主。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约              七、交游及清理交收安排   （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货谋略机构   基金经管东说念主负责遴荐代理本基金财产证券买卖的证券经纪商，由基金经管东说念主 与基金托管东说念主及证券经纪商签订本基金的证券经纪作事公约，基金经管东说念主、基金 托管东说念主和证券经纪商可就基金参与证券交游的具体事项另行签订公约，明确三方 在本基金进行证券买卖中的种种证券交游、证券交收及联系资金交收经过中的职 责和义务。因联系法律法例或交游法则的修改带来的变化以届时灵验的法律法例 和联系交游法则为准。   基金经管东说念主负责遴荐代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的联系章程实施，若无明确规 定的，可参照联系证券买卖、证券经纪商遴荐的法则实施。基金经管东说念主所遴荐的 期货公司负责办理寄予钞票的期货交游的清理交割。基金经管东说念主遴荐的期货公司 对发送的数据的准确性、完好性、真确性负责。基金经管东说念主、基金托管东说念主以及期 货公司应另行签署《期货投资托管操作备忘录》，约定寄予钞票在期货投资运作 中的职责及义务。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   本基金通过证券经纪商进行的交游所场内交游由证券经纪商当作结算参与 东说念主代理本基金进行结算；本基金其他场外证券交游由基金托管东说念主或联系机构负责 结算。   基金托管东说念主、基金经管东说念主应共同遵从中国证券登记结算有限牵累公司制定的 联系业务法则和章程，该等法则和章程自动成为本条件约定的内容。   基金经管东说念主在投资前，应充分清醒与通晓中国证券登记结算有限牵累公司针 对种种交游品种制定结算业务法则和章程。   证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交 易及非交游波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪商原因变成的平素结 算、交收业务无法完成的牵累；由于基金经管东说念主的原因导致无法按时支付证券清 算款或者变成基金投资清理清贫和风险，由此给基金钞票、基金托管东说念主及基金托 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 管东说念主托管的其他钞票变成的亏损由基金经管东说念主承担。要是因基金托管东说念主缺陷在清 算和交收中变成基金财产的亏损，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的径直经济损 失。   本基金投资于期货发生的资金交割清原理基金经管东说念主采用的期货经纪公司 负责办理，基金经管东说念主应在期货经纪公约或其它公约中约定由采用的期货经纪公 司承担资金安全救助牵累和交收牵累。   （1）交纪行载的查对   基金经管东说念主与基金托管东说念主、证券经纪商按日进行交纪行载的查对。逐日对外 走漏种种基金份额净值之前，必须保证今日通盘现实交纪行载与基金管帐账簿上 的交纪行载全齐一致。要是由于证券经纪商提供的数据虚假或者不完好甚至现实 交纪行载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不完好或不真确，由此导致 的亏损由证券经纪商承担。要是现实交纪行载与管帐账簿记载不一致，变成基金 管帐核算不完好或不真确，由此导致的亏损由牵累方承担。   （2）资金账办法查对   对基金的资金账目，由联系各方逐日对账一次，确保联系各方账账相符。   （3）证券账办法查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主每个交游日杀青后查对基金证券账目，并逐日与证 券经纪商提供的对账单数据进行查对，确保两边账目相符。   对交纪行载，由联系各方逐日对账一次。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 责。 给基金托管东说念主。基金经管东说念主粗糙传递的申购、赎回、编削绽放式基金的数据真确 性、准确性和完好性负责。基金经管东说念主可通过基金托管东说念主查收申购及转入资金的 到账情况，基金托管东说念主根据基金经管东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 日 10:30 前向基金托管东说念主发送前一绽放日上述联统统据，并保证联统统据的真 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约 实、准确、完好。 统发送联统统据（包括电子数据和盖印成效的纸制清理汇总表），如因各式原因， 该系统无法平素发送，两边可协商处治处理方式。基金经管东说念主向基金托管东说念主发送 的数据，两边各自按联系章程保存。 宜按时保质进行。不然，由基金经管东说念主承担相应的牵累。   为愉快申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东说念主开立资金清理的专 用账户，该账户由登记机构经管。 详情到账日历并陈说基金托管东说念主，基金托管东说念主应配合基金经管东说念主进行查询，到账 日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基金经管东说念主，基金管 理东说念主负责陈说联系方实时完成资金划付，因基金经管东说念主缺陷变成基金亏损的，基 金经管东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的亏损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东说念主 应依据经管东说念主出具的正大指示按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致 基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主应当陈说基金经管东说念主，如系基金经管东说念主的 原因变成，牵累由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账及银行汇划手续费等 银行结算用度外，回购到期付款和与投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时， 基金经管东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   （四）沪、深交游所数据传输和接收   基金经管东说念主和基金托管东说念主从证券经纪商处接收本基金的场内交游电子清理 数据，基金经管东说念主、基金托管东说念主和证券经纪商之间的场内交游电子清理数据的传 输领受专线（深证通）或两边认同的其他方式。对于交游所数据传输和接收的具 体联系条件、各方当事东说念主权益、牵累及义务的具体约定以三方签署的经纪作事协 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约 议为准。   （五）申赎净额结算   基金托管账户与基金清理账户之间的资金结算罢黜“全额清理、净额交收” 的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来详情托管账户净应收额 或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主应 在交收日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户，基金经管东说念主应实时检察 资金到账情况；当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按基金经管东说念主的划款指 令将托管账户净应付额在交收日 15:00 之前划往基金清理账户。   当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有满盈的资金，基金托管东说念主应 按时拨付；因基金托管专户莫得满盈的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基 金托管东说念主应实时陈说基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担垫款义务。   （六）基金编削 应函告基金托管东说念主并就联系事宜进行协商。 资金清理和数据传递的时辰、法子及托管公约当事东说念主承担的权责按基金经管东说念主届 时的公告实施。 公告。   （七）基金现款分成 绪言上公告。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约            八、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核的时辰和法子   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计较 日基金钞票净值除以该计较日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计较保 留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。 基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程 的，从其章程。   基金经管东说念主应每个责任日对基金钞票估值。但基金经管东说念主根据法律法例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务指示》偏执他法律、法例的章程。基金钞票净值和基金份额净值由基 金经管东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个责任日交游杀青后计 算当日的基金钞票净值和基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值计较终端复核后以两边认同的方式发送给基金经管东说念主，由基金 经管东说念主对基金净值赐与公布。   根据联系法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金管帐牵累方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的主见，按照 基金经管东说念主对基金钞票净值信息的计较终端对外赐与公布，由此给基金钞票或份 额抓有东说念主变成亏损的由基金经管东说念主负责抵偿。   法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   （二）基金钞票估值方法和寥落情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、钞票支抓证券、国债期货合 约、信用养殖品、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，最近交游日后经济环境 未发生要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游 日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考一样投资品种的现行市价及要紧变 化成分，诊治最近交游市价，详情公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 交游所阛阓挂牌转让的钞票支抓证券，领受估值本领详情公允价值； 况下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，粗糙阛阓报价进行诊治以说明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应领受估值本领详情其 公允价值。   （2）处于未上市时期的有价证券应区分如下情况处理：   初次公开拓行未上市的债券，领受估值本领详情公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）银行间阛阓交游的固定收益品种的估值 应品种当日的估值净价估值； 品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值； 未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 行利率与二级阛阓利率不存在彰着互异，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约   （4）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但经管 东说念主照章应当承担的估值牵累不因寄予而免除。采用的第三方估值机构未提供估值 价钱的，依照联系法律法例及企业管帐准则要求领受合理估值本领详情公允价 值。   （5）合并证券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按证券所处的阛阓分别 估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结 算价估值。   （7）抓有的银行依期入款或陈说入款以本金列示，按相应利率逐日计提利 息。   （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错对本基金领受 舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。   （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分赞佩基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商处治。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成 的舛错不当作基金钞票估值虚假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交游所、证券经纪机构、期货经 纪机构、第三方估值机构、入款银行或登记结算公司等机构发送的数据虚假，或 国度管帐计谋变更、阛阓法则变更或由于不可抗力等非基金经管东说念主与基金托管东说念主 原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、稳健、合理的要领进行搜检， 但未能发现虚假的，由此变成的基金钞票估值虚假，基金经管东说念主和基金托管东说念主免 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约 除抵偿牵累。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的要领排除或减弱由 此变成的影响。   （三）基金份额净值虚假的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的要领确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值虚假时，视为基金份额净值虚假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作经过中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、证券经纪商、或登 记机构、或销售机构、或投资东说念主自己的缺陷变成估值虚假，导致其他当事东说念主遇到 亏损的，缺陷的牵累东说念主应当对由于该估值虚假遇到损不当事东说念主(“受损方”)的直 接亏损按下述“估值虚假处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵累。   上述估值虚假的主要类型包括但不限于：尊府禀报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东说念主变成亏损机，估值虚假牵累方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值虚假发生的用度由估值虚假牵累方承担； 由于估值虚假牵累方未实时更正已产生的估值虚假，给当事东说念主变成亏损的，由估 值虚假牵累方对径直亏损承担抵偿牵累；若估值虚假牵累方照旧积极调和，而况 有协助义务确当事东说念主有满盈的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值虚假牵累方粗糙更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值虚假已得 到更正。   （2）估值虚假的牵累方春联系当事东说念主的径直亏损负责，分歧辗转亏损负责， 而况仅对估值虚假的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值虚假而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值虚假牵累方仍粗糙估值虚假负责。要是由于获取不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利变成其他当事东说念主的利益亏损(“受损方”)，则估值虚假责 任方应抵偿受损方的亏损，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东说念主享有要求请托不当得利的权益；要是获取不当得利确当事东说念主照旧将此部分不 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不当 得利返还的总和向上其现实亏损的差额部分支付给估值虚假牵累方。   （4）估值虚假诊治领受尽量还原至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。   估值虚假被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值虚假发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值虚假发生 的原因详情估值虚假的牵累方；   （2）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值虚假变成的亏损 进行评估；   （3）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值虚假的牵累方进行 更正和抵偿亏损；   （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值虚假的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现虚假时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的要领辞谢亏损进一步扩大。   （2）虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告、通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东说念主变成亏损需要进行 抵偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的牵累，经说明 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐牵累方由基金经管东说念主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的亏损，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且 基金托管东说念主未对计较经过或终端提议疑义的，由此导致基金份额净值出错并给基 金份额抓有东说念主变成径直亏损的，应根据法律法例的章程对基金份额抓有东说念主或基金 支付抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约 按照缺陷进程各自承担相应的牵累。   ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较终端，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东说念主的计较终端对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的亏损以及因 该交游日基金钞票净值计较顺延虚假而引起的亏损，由基金经管东说念主负责赔付。   ④由于基金经管东说念主提供的信息虚假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行平素复核法子后仍不可发现该虚假，进而导致基金份额净值计 算虚假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的亏损，由基金经管东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业有通行作念法，在不违背法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，基金经管东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则再行协商详情处理原 则。   （四）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记 账方法和管帐处理原则，分别独赶快竖立、登录和救助本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准，对此引致的任何效果基金 托管东说念主不承担牵累。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因并纠正，保证两边平行登录的账册记载全齐相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值的计较和公告的，以基金经管东说念主的账册为 准，对此引致的任何效果基金托管东说念主不承担牵累。   （五）基金依期叙述的编制和复核   基金经管东说念主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制；基金经管 东说念主在季度杀青之日起 15 个责任日内完成季度叙述编制并公告；在上半年杀青之 日起两个月内完成中期叙述编制并公告；在每年杀青之日起三个月内完成年度报 告编制并公告。基金年度叙述的财务管帐叙述应当经过审计。基金合同成效不足 两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金经管东说念主在季度叙述完成当日，将联系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 管东说念主在收到后 7 个责任日内进行复核，并将复核终端以书面或电子方式陈说基金 经管东说念主。基金经管东说念主在中期叙述完成当日，将联系叙述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核终端以书面或电子方式陈说基金 经管东说念主。基金经管东说念主在年度叙述完成当日，将联系叙述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核终端以书面或电子方式陈说基金经管 东说念主。   基金托管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度联系章程或两边认同的账务处理 方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的叙述上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核主见书或以两边认同的方式对基金经管东说念主 提供的叙述进行反馈。要是基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之 前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此 变成的亏损由基金经管东说念主承担抵偿牵累，基金托管东说念主不负抵偿牵累，基金托管东说念主 有权就联系情况报证监会备案。   基金经管东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核联系报表及叙述。基金 托管东说念主在对财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述或年度叙述复核结束后，需向基 金经管东说念主进行书面或电子说明，以备有权机构春联系文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金经管东说念主应当暂停估值； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约                     九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则   本基金的收益分派原则如下： 合同》成效起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 不同。合并类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影 响的前提下，基金经管东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊治，不需召开 基金份额抓有东说念主大会。   （二）基金收益分派有琢磨的制定和实施法子 在章程绪言公告。 红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的正大指示实时进 行分成资金的划付。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约                     十、信息走漏   （一）遁入义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律法例、基金合同的联系章程进行信息披 露，拟公开走漏的信息在公开走漏之前应予遁入。除按照《基金法》、                               《信息走漏 办法》、    《流动性风险经管章程》、               《基金合同》及中国证监会对于基金信息走漏的 联系章程或者有权机关、一方上市的证券交游所要求进行走漏除外，基金经管东说念主 和基金托管东说念主对基金运作中产生的未公开信息以及从对方获取的未公开业务信 息应坚守遁入的义务。基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法例 章程或者有权机关、一方上市的证券交游所要求之外，不得在其公开走漏之前， 先行对任何第三方走漏。然而，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违背 遁入义务： 会、银行业监管机构等监管机构偏执他有权机构的大呼、决定所作念出的信息走漏 或公开； 问、财务参谋人、审计东说念主员、本领参谋人等作念出的必要信息走漏。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息走漏中的职责和信息走漏法子   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法例、《基金合同》的章程各自承 担相应的信息走漏职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限走漏的义务。   根据《信息走漏办法》的要求，本基金信息走漏的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府选录、基金份额发售公告、                                《基金合 同》成效公告、依期叙述、临时叙述、基金份额申购、赎回价钱、基金净值信息、 表露公告、清理叙述、基金份额抓有东说念主大会决议、基金投资钞票支抓证券、国债 期货、证券公司短期公司债、信用养殖品的信息走漏、实施侧袋机制时期的信息 走漏联系信息等其他必要的公告文献，由基金经管东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 定，对基金经管东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期叙述、更新的招募说明书、基金居品尊府选录、基金 清理叙述等联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子说明。   基金年报中的财务叙述部分，经适合《证券法》章程的管帐师事务所审计后， 方可走漏。   基金经管东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予走漏的基金信息通过规 定绪言走漏。根据法律法例应由基金托管东说念主公开走漏的信息，基金托管东说念主将通过 章程绪言公开走漏。   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 限定程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时辰获取上述文献的复制件或复印件。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容全齐一致。   基金经管东说念主和基金托管东说念主负责办理与基金联系的信息走漏事宜时，对于根据 本公约、《基金合同》章程或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方 复核无误后，由基金经管东说念主或基金托管东说念主赐与公布。   （三）、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金联系信 息： 业时； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约                     十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的计较 方法如下：   H＝E×0.30%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金经管东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个责任日内从基 金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至 无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日杀青之日起 2 个责任日内或不可抗 力情形排除之日起 2 个责任日内支付。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金经管东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个责任日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付 的，顺延至法定节沐日、休息日杀青之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排除之 日起 2 个责任日内支付。   （三）基金的销售作事费   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销 售作事费年费率为 0.30%。   本基金销售作事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.30%年费率计 提。计较方法如下： 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约   H=E×0.30%÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售作事费逐日计提，按月支付。经基金经管东说念主与基金托管东说念主查对一致 后，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照协商一致的方式于次月首日起 2 个责任日内从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休 息日杀青之日起 2 个责任日内或不可抗力情形排除之日起 2 个责任日内支付。   销售作事费主要用于本基金抓续销售以及基金份额抓有东说念主作事等各项用度。   （四）基金合同成效以后的与基金联系的信息走漏用度（法律法例、中国证 监会另有章程的除外）、管帐师费、审计费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费； 基金份额抓有东说念主大会用度；基金的证券、期货交游及结算用度、银行汇划用度、 基金联系账户的开户用度和账户赞佩用度；按照国度联系章程和《基金合同》约 定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据联系法例及相应公约章程，按用度 现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主按照基金经管东说念主发送的划款指示从基 金财产中支付。   （五）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的亏损； 目。   （六）基金经管费、基金托管费、销售作事费的复核法子   基金托管东说念主对基金经管东说念主计提的基金经管费、基金托管费、销售作事费等， 根据本托管公约和《基金合同》的联系章程进行复核。   （七）要是基金托管东说念主发现基金经管东说念主违背联系法律法例的联系章程和《基 金合同》、本公约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金经管东说念主作念出版 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 面解释，要是基金托管东说念主以为基金经管东说念主无正大或合理的原理，不错断绝支付并 实时示知基金经管东说念主。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                      托管公约            十二、基金份额抓有东说念主名册的救助   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善救助的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和 救助，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系法则分别救助基金份额抓有东说念主名 册。救助方式不错领受电子或文档的容貌。救助期限按照法律法例的章程实施。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》阻隔日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个责任日内提交；                        《基金合同》成效日、                                 《基 金合同》阻隔日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发诞辰后 十个责任日内提交。   基金托管东说念主以电子版容貌妥善救助基金份额抓有东说念主名册，并依期备份，保存 期限按照法律法例的章程实施。基金托管东说念主不得将所救助的基金份额抓有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从遁入义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善救助基金份额抓有东说念主名 册，应按联系法律法限定程各自承担相应的牵累。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约            十三、基金联系文献和档案的保存   基金经管东说念主、基金托管东说念主按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交纪行载和紧迫合同等，保存期限按照法律法例的章程实施，春联系信息负 有遁入义务，但司法强制搜检情形及法律法限定程的其它情形除外。其中，基金 经管东说念主应保存基金财产经管业务举止的记载、账册、报表和其他联系尊府，基金 托管东说念主应保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他联系尊府。   基金经管东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主 处。基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、公约传真 给基金托管东说念主。   基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金 的联系文献。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                  托管公约           十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金经管东说念主经历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章拆伙、被照章拆除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》章程的其他情形。   基金经管东说念主职责阻隔时，应当依照基金合同的章程在六个月内召开基金份额 抓有东说念主大会，选任新的基金经管东说念主；新基金经管东说念主产生前由中国证监会指定临时 基金经管东说念主。   （1）提名：临时基金经管东说念主应向基金托管东说念主、单独或共计抓有 10%以上（含 东说念主提名东说念主选由临时基金经管东说念主及基金托管东说念主、单独或共计抓有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额抓有东说念主提名的东说念主选组成；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金经管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二，如畴昔法律法例修改，以届时灵验的法律法例为准） 表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，临时基金经管东说念主由基金 经管东说念主、基金托管东说念主、单独或共计抓有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 抓有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》章程，从提名东说念主选中择优指定临时基金 经管东说念主。基金经管东说念主、基金托管东说念主、单独或共计抓有 10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额抓有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程绪言公告；   （6）叮嘱与牵累差别：基金经管东说念主职责阻隔的，基金经管东说念主应妥善救助基 金经管业务尊府，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念掌握理基金经管业务的 移交手续，临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接收，并与基金托管东说念主查对 基金钞票总值和净值；基金经管东说念主、临时基金经管东说念主、新任基金经管东说念主粗糙各自 履职步履照章承担牵累；   （7）审计：基金经管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法限定程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终端赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东说念主更换后，要是原任或新任基金经管东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   （1）被照章取消基金托管东说念主经历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；   （3）照章拆伙、被照章拆除或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》章程的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二，如畴昔法律法例修改，以届时灵验的法律法例为准） 表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程绪言公告；   （6）叮嘱：基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善救助基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接收，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金经管 东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法限定程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终端赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东说念主和基金托管东说念主的同期更换法子   同期更换基金经管东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金经管东说念主和基金托管东说念主 更换法子进行。   （四）新基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接受基金经管业务或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主接受基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金托管东说念主 应依据法律法例和基金合同和本公约的章程无间履行联系职责，并保证分歧基金 份额抓有东说念主的利益变成挫伤。原基金经管东说念主或原基金托管东说念主在无间履行联系职责 时期，仍有权按照基金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡直 接援用法律法例或监管法则的部分，如畴昔法律法例或监管法则修改导致联系内 容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告 后，可径直对相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约                     十五、抑遏步履 《基金法》章程抑遏的投资或举止。 托管东说念主不得利用基金财产或职务之便为自己和任何第三东说念主谋取违警利益。 方式公开走漏的信息，不得违背本公约约定对他东说念主浮现。 用或刑事牵累基金财产。 抑遏的其他步履。   法律法例和监管部门取消或变更上述抑遏性章程的，如适用本基金，在履行 稳健法子后，则本基金不受上述联系限定或按变更后的章程实施，且该等事项无 需召开基金份额抓有东说念主大会。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                 托管公约       十六、托管公约的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管公约的变更与阻隔   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。基金托管公约的变更应报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约在履行稳健法子后阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主拆伙、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东说念主领受基金资 产；   （3）基金经管东说念主拆伙、照章被拆除、歇业或有其他基金经管东说念主领受基金管 理权；   （4）发生法律法例、监管机构或《基金合同》章程的阻隔事项。   （二）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 照《基金合同》和本托管公约的章程无间履行保护基金财产安全的职责。 金经管东说念主、基金托管东说念主或临时基金托管东说念主、适合《证券法》章程的注册管帐师、 讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主 员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组调理领受基金； 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金                托管公约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）遴聘适合章程的管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事 务所对清理叙述出具法律主见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限定等客 不雅成分而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理经过中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分派有琢磨，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分派。   （三）基金财产清理的公告   清理经过中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理叙述经适合《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理叙述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小 组进行公告，基金财产清理小组应当将清理叙述登载在章程网站上，并将清理报 告教唆性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限按照法律法例的 章程实施。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金               托管公约                     十七、负约牵累   （一）要是基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本托管公约或者履行本托管公约 不适合约定的，应当承担负约牵累。   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经过中，违背本托管公约 约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤的，应当分别对各自的步履照章 承担抵偿牵累；因共同步履给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤的，应当承 担连带抵偿牵累；对亏损的抵偿，仅限于径直经济亏损，一方承担连带牵累后有 权根据另一方缺陷进程向另一方追偿。然而发生下列情况的，当事东说念主免责： 法则或中国证监会、银行业监督经管机构等监管机构的章程当作或不当作而变成 的亏损等； 失或潜在亏损等。   （三）要是由于本公约一方当事东说念主（“负约方”）的负约步履给基金财产或基 金投资者变成亏损，另一方当事东说念主（“守约方”）有权益代表基金对负约方进行追 偿；要是由于负约方的负约步履导致“守约方”抵偿了该基金财产或基金投资者 所遇到的亏损，则守约方有权向负约方追索，负约方应抵偿和补偿守约方由此发 生的通盘成本、用度和开销，以及由此遇到的亏损。   （四）托管公约当事东说念主违背托管公约，给另一方当事东说念主变成亏损的，喜悦担 抵偿牵累。   （五）当事东说念主一方负约，非负约方当事东说念主在任责范围内有义务实时采取必要 的要领，辞谢亏损的扩大。莫得采取稳健要领甚至亏损进一步扩大的，不得就扩 大的亏损要求抵偿。非负约方因辞谢亏损扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （六）负约步履虽已发生，但本托管公约简略无间履行的，在最大限定地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当无间履行本协 议。   （七）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可适度的成分导致业务出现差错，基 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、稳健、合理的要领进行搜检，然而未 能发现该虚假的，由此变成基金财产或基金投资者亏损，基金经管东说念主和基金托管 东说念主应免除抵偿牵累。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的要领减弱或 排除由此变成的影响。   （八）本公约所指亏损均为径直经济亏损。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约                 十八、争议处治方式   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，如经友 好协商未能处治的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的 仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对两边均有不断 力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，无间忠 实、奋力、遵法地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，赞佩基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本公约受中国（为本公约之办法，不包括香港、澳门和台湾地区）法律管 辖并从其解释。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约                十九、托管公约的遵守   （一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求基金召募注册时提交的本基金托管 公约草案，该等草案系经托管公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代 表签署，公约当事东说念主两边可能通常根据中国证监会的主见修改托管公约草案。托 管公约以中国证监会注册的文本为负责文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生 效之日起成效。基金托管公约的灵验期自其成效之日起至该基金财产清理终端报 中国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管公约自成效之日对托管公约当事东说念主具有同等的法律不断力。   （四）基金托管公约原来一式三份，除上报联系监管机构一份外，公约双 方各抓一份，每份具有同等法律遵守。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金             托管公约                     二十、其他事项   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约              二十一、基金托管公约的签订   本托管公约经基金经管东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托 管公约上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表签署，并注明基金托管公约的 签订地点和签订日历。 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金              托管公约 （本页无正文，为《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金托管公约》签署页。） 基金经管东说念主：合煦智远基金经管有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：    年   月     日 基金托管东说念主：北京银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：    年   月     日